Общество с ограниченной ответственностью "Технополис" ИНН:0276063897 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55811122 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года7776
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7770
12103 Запасы на конец отчетного года41449086
12104 Запасы на конец предыдущего года449086134
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года333249
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33249200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года242215299
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года44711460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года711461500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4478153157
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года78153157640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2937810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3781970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года394791107
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4791107522
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11211
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4304049
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года304049118
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года531620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3162500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4478153157
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года78153157640
21104 Выручка за предыдущий год5192444404222
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4542264023845
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6518380
22103 Коммерческие расходы за отчетный год41060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год106490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-455120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5512-110
23403 Прочие доходы за отчетный год1862943
23404 Прочие доходы за предыдущий год6294317
23503 Прочие расходы за отчетный год22685580
23504 Прочие расходы за предыдущий год68558066
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8-7-140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7-14-480
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год71073
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8-14-15-48
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14-15-48255
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8-14-150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14-15-480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8)/Стоимость активов (44) = -18.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.909

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.182

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.182

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.8

Индекс Альтмана Z = 12.337

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (8.8), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить