Общество с ограниченной ответственностью "Триал Спорт Уфа" ИНН:0276064509 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55821379 ОКВЭД:52.42.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года934962149
11504 Основные средства на конец предыдущего года9621493080
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года934962189
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9621893120
12103 Запасы на конец отчетного года426411401
12104 Запасы на конец предыдущего года411401401
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4759502310964
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5023109647960
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года651733401
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7334011754
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5836616711766
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года61671176610115
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6770712911955
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71291195513235
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года131313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года131313
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6347663811763
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года66381176313043
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6360665111776
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года66511177613056
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года410478179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года478179179
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года410478179
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года478179179
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6770712911955
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71291195513235
21103 Выручка за отчетный год8737122267925
21104 Выручка за предыдущий год1222679257040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8737122267925
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1222679257040
22103 Коммерческие расходы за отчетный год798474474688
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год744746884265
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год75347793237
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год477932372775
23503 Прочие расходы за отчетный год9009571961
23504 Прочие расходы за предыдущий год9571961861
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-147-47922298
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-479222981914
24603 Прочее за отчетный год144333356
24604 Прочее за предыдущий год333356348
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-291-51251942
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-512519421566
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-291-5125-1280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5125-12801566

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-291)/Стоимость активов (6770) = -4.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (753)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+7984+0) = 9.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (753)/Выручка (8737) = 8.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-291)/Выручка (8737) = -3.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.043

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 15.512

Индекс Альтмана Z = 21.254

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.59), коэффициент быстрой ликвидности (13.2), коэффициент текущей ликвидности (14.23), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (8.62%), рентабельность компании (-3.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триал Спорт Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить