Общество с ограниченной ответственностью "Промторгснаб" ИНН:0276064675 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55821445 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3333
11504 Основные средства на конец предыдущего года3335
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года3000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3330
12103 Запасы на конец отчетного года7621762176217621
12104 Запасы на конец предыдущего года7621762176217925
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38383838
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года383838158
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7659765976590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7659765976590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7662766276627662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7662766276628404
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1818180
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1818180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7125712571250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7125712571260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7143714371437144
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7143714371447134
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25252513
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года25251310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42424242
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года424242771
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года452452452463
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года452452463489
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5195195190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5195195180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7662766276627662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7662766276628404

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7662) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.763

Индекс Альтмана Z = 20.972

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (14.76), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промторгснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить