ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕЛЕБЕСТ" ИНН:0276065157 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55827904 ОКВЭД:64.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1300950
12104 Запасы на конец предыдущего года183950101
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6104751480014489
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года475148001445715695
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года349307
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года493073
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года743480048390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49834839145140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7434983483914555
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года498348391452316009
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3242000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2028000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2242-1028-1102-1225
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1028-1102-1225-1431
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29856011594115780
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года601159411574816900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2985601159410
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60115941157480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7434983483914555
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года498348391452316009
21103 Выручка за отчетный год5496463048034901
21104 Выручка за предыдущий год4630480349015521
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6672450746094804
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4507460948045559
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-11761231940
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год123194970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11761231940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год123194970
23503 Прочие расходы за отчетный год38293424
23504 Прочие расходы за предыдущий год293424100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1214941600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94160730
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20371954
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12147412354
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7412354152
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1214000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год74000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1214)/Стоимость активов (743) = -163.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1176)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6672+0+0) = -17.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1176)/Выручка (5496) = -21.4 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1214)/Выручка (5496) = -22.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.634

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.634

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.751

Индекс Альтмана Z = -36.887

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.25), коэффициент наличия собственных средств (-3.02), рентабельность продукции (-21.4%), рентабельность компании (-22.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕЛЕБЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить