Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "Уралэнерго" ИНН:0276065319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55831484 ОКВЭД:45.21.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8934122
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года341221747
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года57219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21918
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14655131
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года551311768
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14655131
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года551311778
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2147107
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года471070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года125824
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8241385
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года125824
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8241778
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14655131
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года551311778
21103 Выручка за отчетный год12075570
21104 Выручка за предыдущий год55711240
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9915040
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5049870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год216530
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год531370
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7160
22203 Управленческие расходы за отчетный год17600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год461210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год461210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год390
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год37970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (146) = 7.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (991+26+176) = 1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14)/Выручка (1207) = 1.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (1207) = 0.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.144

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.096

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.168

Индекс Альтмана Z = 2.011

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.011<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (1.17), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (1.16%), рентабельность компании (0.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Уралэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить