Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания "СтройТех-XXI" ИНН:0276069521 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16810971 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года401194068741254
11504 Основные средства на конец предыдущего года406874125441822
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года401194068741254
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года406874125441822
12103 Запасы на конец отчетного года63538
12104 Запасы на конец предыдущего года353835
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года293418731604
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18731604837
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года170475566
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года475566258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года311023832208
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года238322081130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года432294307043462
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года430704346242952
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года431494304143426
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года430414342642914
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года802936
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года293638
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года802936
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года293638
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года432294307043462
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года430704346242952
21103 Выручка за отчетный год292936142680
21104 Выручка за предыдущий год361426801900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год350523403026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год234030263109
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5761274-346
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1274-346-1209
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5761274-346
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1274-346-1209
23403 Прочие доходы за отчетный год1126999989
23404 Прочие доходы за предыдущий год9999891160
23503 Прочие расходы за отчетный год320110820
23504 Прочие расходы за предыдущий год110820284
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2301165623
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1165623-333
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1220111
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1081165512
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1165512-421

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (108)/Стоимость активов (43229) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-576)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3505+0+0) = -16.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-576)/Выручка (2929) = -19.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Рентабельность компании

Чистая прибыль (108)/Выручка (2929) = 3.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 38.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.07

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 539.363

Индекс Альтмана Z = 566.83

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.13), коэффициент быстрой ликвидности (38.8), коэффициент текущей ликвидности (38.88), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-19.67%), рентабельность компании (3.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания СтройТех-XXI

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить