Общество с ограниченной ответственностью "РЭМОС" ИНН:0276070460 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22640125 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4830
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1717
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10217
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1717
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58517
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1717
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1717
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1717
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55317
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1717
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58517
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1717
21103 Выручка за отчетный год48060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год42040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6020
23503 Прочие расходы за отчетный год330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (536)/Стоимость активов (585) = 91.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4204+0+0) = 14.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (602)/Выручка (4806) = 12.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (536)/Выручка (4806) = 11.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 18.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.916

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.973

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.281

Индекс Альтмана Z = 28.457

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.19), коэффициент быстрой ликвидности (18.28), коэффициент текущей ликвидности (18.28), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (12.53%), рентабельность компании (11.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЭМОС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить