Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ" ИНН:0276071760 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26800942 ОКВЭД:51.39.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года842108374118
11504 Основные средства на конец предыдущего года1083741180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8421083740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1083741180
12103 Запасы на конец отчетного года10155366265
12104 Запасы на конец предыдущего года155366265852
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года800122461059179
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1224610591797856
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41901015
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года810142073720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1420737294440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1652250374469562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2503744695628723
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года279550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9551920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5712535222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1253522239
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1595237874119340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2378741193408684
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1595237874110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2378741193400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1652250374469562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2503744695628723
21103 Выручка за отчетный год15098479502385231123
21104 Выручка за предыдущий год4795023852311238593
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15035473612360630381
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4736123606303818521
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год635892460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5892467420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год635892460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5892467420
23204 Проценты к получению за предыдущий год60000
23304 Проценты к уплате за предыдущий год557000
23403 Прочие доходы за отчетный год635600
23404 Прочие доходы за предыдущий год3560042
23503 Прочие расходы за отчетный год2400303
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год454482460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4482464390
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год99049247
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9049872
24603 Прочее за отчетный год92631920
24604 Прочее за предыдущий год2631921600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27955192
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9551927
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год279550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9551920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (1652) = 1.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15035+0+0) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (15098) = 0.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (15098) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.475

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.036

Индекс Альтмана Z = -2.845

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.42%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить