Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро "СтройТех-ХХI" ИНН:0276074923 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29796920 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года145680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6800
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1458410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года841010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1458410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года841010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года120420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1305210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года521010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1458410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года841010
21103 Выручка за отчетный год164214330
21104 Выручка за предыдущий год143300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год129011440
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год114400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3522890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28900
22203 Управленческие расходы за отчетный год1601610
22204 Управленческие расходы за предыдущий год16100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1921280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12800
23503 Прочие расходы за отчетный год23860
23504 Прочие расходы за предыдущий год8600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год169420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4200
24603 Прочее за отчетный год4900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год120420
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год120420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (145) = 82.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (192)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1290+0+160) = 13.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (192)/Выручка (1642) = 11.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (1642) = 7.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.897

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.828

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.166

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.667

Индекс Альтмана Z = 25.519

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (9.67), коэффициент текущей ликвидности (9.67), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (11.69%), рентабельность компании (7.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерное Бюро СтройТех-ХХI

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить