ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ИНТЕЛКОМ" ИНН:0276077794 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15291472 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года49130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1300
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51332
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51332
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7-210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53022
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58522
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51332
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3320
21104 Выручка за предыдущий год1942930
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1842860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1070
23503 Прочие расходы за отчетный год1168
23504 Прочие расходы за предыдущий год1680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-6-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6-10
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год368
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4-12-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-90
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (51) = -7.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.121

Индекс Альтмана Z = -0.772

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.84), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (-0.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-6.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФИМСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ИНТЕЛКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить