ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНЕРО СОЛДИ" ИНН:0276077917 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15292907 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года184368
11504 Основные средства на конец предыдущего года4368375
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года184368
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4368375
12104 Запасы на конец предыдущего года636363
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года212212300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2123001062
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1121358
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года121358194
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2132871721
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28717211319
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2313301789
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33017891694
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2193151374
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31513741417
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2303251384
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32513841427
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5405267
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15405
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5405267
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2313301789
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33017891694
21203 Себестоимость продаж за отчетный год391801143
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18011432816
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-39-1807093
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1807093384
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-39-1807093
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1807093384
23204 Проценты к получению за предыдущий год231
23403 Прочие доходы за отчетный год600
23503 Прочие расходы за отчетный год633520
23504 Прочие расходы за предыдущий год3520124
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-96-1816576
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1816576304
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-96-1816576
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1816576304
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-96-1816576
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1816576304

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-96)/Стоимость активов (231) = -41.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-39)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (39+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-39)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-96)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 213

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 213

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.416

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.416

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 230

Индекс Альтмана Z = 243.397

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (213), коэффициент текущей ликвидности (213), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (79.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНЕРО СОЛДИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить