Общество с ограниченной ответственностью "Век рекламы" ИНН:0276079488 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15305538 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9713100631238312796
11504 Основные средства на конец предыдущего года1006312383127960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9713100631238312796
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1006312383127960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года112363144147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года631441471351
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1556922549
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года56922549591
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11381200269196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12002691961942
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10851112631265212992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1126312652129921942
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300300300300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года521438141832749
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года381418327491112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5514411421321049
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4114213210491412
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года51696556991311388
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года65569913113880
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года51696556991311388
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года65569913113880
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4005005000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1681819543
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1819543518
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года121200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года168593607555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года593607555530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10851112631265212992
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1126312652129921942
21103 Выручка за отчетный год2739290425691338
21104 Выручка за предыдущий год2904256913386640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2739290425691310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2904256913102256
22103 Коммерческие расходы за отчетный год508000
22203 Управленческие расходы за отчетный год3506797011136
22204 Управленческие расходы за предыдущий год67970111361536
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год188122251868174
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22251868174720
23503 Прочие расходы за отчетный год481243626103
23504 Прочие расходы за предыдущий год243626103521
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год140019821242152
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19821242152250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год140019821083107
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19821083107112
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год140019821083107
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19821083107112

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1400)/Стоимость активов (10851) = 12.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1881)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+508+350) = 219.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1881)/Выручка (2739) = 68.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1400)/Выручка (2739) = 51.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.089

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.033

Индекс Альтмана Z = 2.956

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (6.77), коэффициент текущей ликвидности (6.77), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (68.67%), рентабельность компании (51.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Век рекламы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить