Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия Делового Мира" ИНН:0276079784 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15307017 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года468
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года6810
11504 Основные средства на конец предыдущего года267096
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года43278
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3278106
12103 Запасы на конец отчетного года3743199
12104 Запасы на конец предыдущего года743199235
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7810612031
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года106120311724
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30151
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8418042412
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180424122087
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8818362490
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года183624902193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-63713071650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года130716501246
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-62713171660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131716601256
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3811060
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года334413830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года413830937
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года715518830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года518830937
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8818362490
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года183624902193
21103 Выручка за отчетный год65332217283
21104 Выручка за предыдущий год322172837670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год125713822568
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год138225683581
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-60418394715
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год183947154089
22203 Управленческие расходы за отчетный год59616953920
22204 Управленческие расходы за предыдущий год169539204632
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1200144795
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год144795-543
23403 Прочие доходы за отчетный год189369
23404 Прочие доходы за предыдущий год93691
23503 Прочие расходы за отчетный год92789245
23504 Прочие расходы за предыдущий год89245275
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2109148619
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год148619-816
24603 Прочее за отчетный год241130
24604 Прочее за предыдущий год11300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-213335619
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35619-816
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-213335619
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35619-816

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2133)/Стоимость активов (88) = -2423.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1257+0+596) = -64.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1200)/Выручка (653) = -183.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2133)/Выручка (653) = -326.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -7.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.841

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -24.239

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -23.966

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.877

Индекс Альтмана Z = -259.628

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.12), коэффициент наличия собственных средств (-7.13), рентабельность продукции (-183.77%), рентабельность компании (-326.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Индустрия Делового Мира

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить