Общество с ограниченной ответственностью "Паллада" ИНН:0276080290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15311697 ОКВЭД:51.39.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101010
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года722722722
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года722722722
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года732732732
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года732732732
12103 Запасы на конец отчетного года341634163416
12104 Запасы на конец предыдущего года341634163416
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года555555555
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года555555555
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года535353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года535353
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года403540354035
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года403540354035
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года476747674767
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года476747674767
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-94-94-94
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-94-94-94
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-84-84-84
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-84-84-84
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года252525
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года252525
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года101010
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года101010
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года353535
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года353535
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года481648164816
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года481648164816
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года481648164816
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года481648164816
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года476747674767
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года476747674767

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4767) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.846

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = 5.532

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Паллада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить