Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромэнерго" ИНН:0276082995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71868268 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года34195457804210093
11504 Основные средства на конец предыдущего года54578042100939190
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года100000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3419555780420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55578042100930
12104 Запасы на конец предыдущего года1811010760622227
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года402420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1169221846205472
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22184620265223641
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7526212
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года231412370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11692480150430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года248015043102550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года458880372308520348
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8037230852034835070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15703370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16710347917
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10347917435
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1401208230013800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1401208230010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года144115000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15000834
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года298064762048716199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6476204871619929623
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44216626206560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года662620656164300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года458880372308520348
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8037230852034835070
21103 Выручка за отчетный год1106109023731529744
21104 Выручка за предыдущий год10902373152974467101
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94987363396930913
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8736339692618466769
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год157216633460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2166334635600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год242000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1798450247290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год157126-11560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год126-1156-11690
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1363575120
23404 Прочие доходы за предыдущий год1125287362024351
23504 Прочие расходы за предыдущий год1452191738684579
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год157-337-5570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-337-5576530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год157-337-570482
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-337-57048229
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год157-337-5700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-337-5704820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (157)/Стоимость активов (4588) = 3.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (157)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (949+0+0) = 16.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (157)/Выручка (1106) = 14.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (157)/Выручка (1106) = 14.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.395

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.038

Индекс Альтмана Z = -2.212

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (14.2%), рентабельность компании (14.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралпромэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить