Общество с ограниченной ответственностью "БГИ-Декор" ИНН:0276086037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73761729 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1313
11504 Основные средства на конец предыдущего года1313
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1313
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1313
12103 Запасы на конец отчетного года226226
12104 Запасы на конец предыдущего года226226
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года387387
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года387387
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года613613
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года613613
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года626626
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года626626
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-333-333
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-333-333
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-323-323
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-323-323
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4848
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4848
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года901901
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года901901
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года949949
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года949949
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года626626
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года626626

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (626) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.65

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.46

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.34

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.473

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (0.65), коэффициент наличия собственных средств (-0.52), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БГИ-Декор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить