Общество с ограниченной ответственностью "ИНРОС" ИНН:0276088980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75814528 ОКВЭД:51.38

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25442544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25442544
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25442544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25442713
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25442544
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25442715
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года209209
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года209155
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года219219
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года219165
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23252325
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23252550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23252325
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23252550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25442544
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25442715
21104 Выручка за предыдущий год8650
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год680
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год140
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2544) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.086

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.094

Индекс Альтмана Z = 0.663

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (6.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНРОС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить