Общество с ограниченной ответственностью "ТВКом" ИНН:0276089038 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75815174 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года163381530
11504 Основные средства на конец предыдущего года3815300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года163381530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3815300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года650404114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4041140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года472473495
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4734950
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1122877609
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8776090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года128512581139
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125811390
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года261255127
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2551270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года126112551127
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года125511270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24312
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года128512581139
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125811390
21103 Выручка за отчетный год528308627
21104 Выручка за предыдущий год3086270
21203 Себестоимость продаж за отчетный год430169512
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1695120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год98139115
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1391150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год98139115
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1391150
23203 Проценты к получению за отчетный год442
23204 Проценты к получению за предыдущий год420
23503 Прочие расходы за отчетный год8065
23504 Прочие расходы за предыдущий год650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22137112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1371120
24603 Прочее за отчетный год16919
24604 Прочее за предыдущий год9190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год612893
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год128930
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год612893
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год128930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (1285) = 0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (98)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (430+0+0) = 22.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (98)/Выручка (528) = 18.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (528) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 46.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 46.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 19.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.854

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 52.542

Индекс Альтмана Z = 60.902

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (19.67), коэффициент быстрой ликвидности (46.75), коэффициент текущей ликвидности (46.75), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (18.56%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТВКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить