Общество с ограниченной ответственностью "Медиалюкс" ИНН:0276089550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75820889 ОКВЭД:51.18

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4037
12103 Запасы на конец отчетного года17060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1434181666
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года181666838
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года245107181
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1071811
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года46900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1696757907
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года757907885
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1700757944
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года757944937
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1674328202
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года328202112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1689343217
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года343217127
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11414612
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года414612810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11414727
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года414727810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1700757944
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года757944937
21103 Выручка за отчетный год1150957957174
21104 Выручка за предыдущий год579571747645
21203 Себестоимость продаж за отчетный год942852646608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год526466086890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2081531566
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год531566755
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2081531566
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год531566755
23503 Прочие расходы за отчетный год1210120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1960531446
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год531446673
24604 Прочее за предыдущий год5500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1960476446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год476446673
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1960476446
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год476446673

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1960)/Стоимость активов (1700) = 115.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2081)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9428+0+0) = 22.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2081)/Выручка (11509) = 18.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1960)/Выручка (11509) = 17.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 154.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 152.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 22.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 153.545

Индекс Альтмана Z = 179.23

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (22.27), коэффициент быстрой ликвидности (152.64), коэффициент текущей ликвидности (154.18), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (18.08%), рентабельность компании (17.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиалюкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить