ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН:0276094768 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77852386 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года961496149614
11504 Основные средства на конец предыдущего года961496140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года961496149614
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года961496140
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21114106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21170106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года701060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года982596849720
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года968497200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года586628470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года284711490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года587628571159
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года285711590
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года394968278561
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года682785610
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года394968278561
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года682785610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года982596849720
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года968497200
21103 Выручка за отчетный год442630292372
21104 Выручка за предыдущий год302923720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год442630291352
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год302913520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год442630291352
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год302913520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год442630291352
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год302913520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год266182203
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1822030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год416028471149
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год284711490
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год416028470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год284711490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4160)/Стоимость активов (9825) = 42.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4426)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4426)/Выручка (4426) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4160)/Выручка (4426) = 93.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.423

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.45

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.488

Индекс Альтмана Z = 6.103

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (93.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТ - НЕДВИЖИМОСТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить