Общество с ограниченной ответственностью "Страйк" ИНН:0276098177 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79656778 ОКВЭД:55.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года187445
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года7523252
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года32523252
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7523439
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года34393697
12103 Запасы на конец отчетного года45186447
12104 Запасы на конец предыдущего года64476005
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5667404
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года404317
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2653738
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3738670
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1047010589
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года105897225
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1122214028
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1402810922
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года103769574
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года95749052
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103869584
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года95849062
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6794104
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41041156
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года157340
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года340704
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8364444
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года44441860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1122214028
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1402810922
21103 Выручка за отчетный год1589926747
21104 Выручка за предыдущий год2674737237
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1423322151
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2215121226
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16664596
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год459616011
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3873272
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год327214401
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12791324
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13241610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12791324
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1324445
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год477802
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год802522
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год522445
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год802522
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год522445

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (802)/Стоимость активов (11222) = 7.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1279)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14233+387+0) = 8.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1279)/Выручка (15899) = 8.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (802)/Выручка (15899) = 5.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.872

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.071

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.423

Индекс Альтмана Z = 19.762

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (8), коэффициент текущей ликвидности (13.42), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (8.04%), рентабельность компании (5.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Страйк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить