Общество с ограниченной ответственностью "Буква-Уф1" ИНН:0276099212 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94253262 ОКВЭД:52.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года798000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года798000
12103 Запасы на конец отчетного года1111244612544
12104 Запасы на конец предыдущего года12446125440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26605599
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6055990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года541198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года411980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1421309213341
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13092133410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1422107213341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21072133410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-87414118275
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41182750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-87314128285
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41282850
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года17800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года17800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12980080
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года800800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8566893613056
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8936130560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года86951694413056
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16944130560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1422107213341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21072133410
21103 Выручка за отчетный год8413574104
21104 Выручка за предыдущий год135741040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47921163829
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год211638290
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-395-759275
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7592750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-395-759275
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7592750
23503 Прочие расходы за отчетный год190
23504 Прочие расходы за предыдущий год900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-396-768275
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7682750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-396-768275
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7682750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-396-768275
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7682750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-396)/Стоимость активов (142) = -278.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-395)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (479+0+0) = -82.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-395)/Выручка (84) = -470.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-396)/Выручка (84) = -471.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -61.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -59.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.789

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.789

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.984

Индекс Альтмана Z = -418.033

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-61.49), рентабельность продукции (-470.24%), рентабельность компании (-471.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Буква-Уф1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить