Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-Квартал" ИНН:0276101486 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96205818 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года317793148887
11504 Основные средства на конец предыдущего года17229040585
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года317793148887
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17229040585
12103 Запасы на конец отчетного года11
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года29520913
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года70339655
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года93351802
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4282190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21903
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года646707
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года840333466
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года122866163
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года326197182353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18457646748
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года260260
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года260260
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-22960-14930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-12777-4039
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-22700-14670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12517-3779
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1000955537
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5553741647
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12612739535
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года661608881
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года212761101951
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года753960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года348897197023
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19709350527
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года326197182353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18457646748
21104 Выручка за предыдущий год11250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2890
22203 Управленческие расходы за отчетный год71933158
22204 Управленческие расходы за предыдущий год32220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-7193-2869
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-29330
23204 Проценты к получению за предыдущий год1010
23303 Проценты к уплате за отчетный год90057555
23304 Проценты к уплате за предыдущий год74902728
23403 Прочие доходы за отчетный год28666776
23404 Прочие доходы за предыдущий год7760
23503 Прочие расходы за отчетный год298431345
23504 Прочие расходы за предыдущий год1672479
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17375-10892
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11218-3207
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-17375-10892
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11218-3207
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-17375-10892
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11218-3207

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-17375)/Стоимость активов (326197) = -5.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7193)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+7193) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7193)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-17375)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.361

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.053

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.065

Индекс Альтмана Z = -2.965

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-968.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Квартал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить