Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Ресурс" ИНН:0276103010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96224388 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года435010150159500
11504 Основные средства на конец предыдущего года101501595000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года61719791572815
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года197915728150
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года54000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года502112129175220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12129175228150
12103 Запасы на конец отчетного года643000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года19000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года915229267115
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2292671150
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6305715660
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года57156600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3581431
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5814310
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7516162300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2210837424700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года837424701460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года72312050319992961
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20503199929610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13131313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1313130
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года6000
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года174001740000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года617400174000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года174001740000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года263127082559948
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года270825599480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1370382200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3822000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года3211000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7212309025790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года309025799480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года72312050319992961
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20503199929610
21103 Выручка за отчетный год3865318500
21104 Выручка за предыдущий год3185000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3521265500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2655000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год34453000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год530000
22203 Управленческие расходы за отчетный год34453000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год530000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7231) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3521+0+344) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3865) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3865) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.116

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 0.763

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион-Ресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить