Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Геостра" ИНН:0276105917 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97964704 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года54505343
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года505343125
11503 Основные средства на конец отчетного года10737316554438629231
11504 Основные средства на конец предыдущего года3165544386292316149
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года3459000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года145323603083730101711
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года360303603010171158978
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года25530811488
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года30811488150
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года11665136282817725415
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1362828177254150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3724385130156460156488
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8513010876015648865652
12103 Запасы на конец отчетного года12967615367488000
12104 Запасы на конец предыдущего года6153674880007129
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165541150166167015124540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15016616701512454073778
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1216063023400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года302344770000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4317320905773377097
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2090577337709713970
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1927580
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года275800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года343306207485251158139637
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20748529885813963794877
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года380549292615407618296125
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года292615407618296125160529
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года60000600006000060000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года60000600006000060000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года241040164273212486162495
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16427321248616249571633
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года301040224273272486222495
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года224273272486222495131633
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года11811027253696
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1027253696315
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11811027253696
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1027253696315
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года646735711412351964237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года571141235196423728581
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1365510201113548697
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года102011135486970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года783286731513487972934
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года673151348797293428581
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года380549292615407618296125
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года292615407618296125160529
21103 Выручка за отчетный год455190409663613869490701
21104 Выручка за предыдущий год409663613869490701301652
21203 Себестоимость продаж за отчетный год301382300234359872271134
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год300234359872271134187901
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год153808109429253997219567
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год109429253997219567113751
22203 Управленческие расходы за отчетный год704436946513226970687
22204 Управленческие расходы за предыдущий год694651322697068760707
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8336539964121728148880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3996412172814888053044
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год5321439952792286
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год4399527922861394
23203 Проценты к получению за отчетный год5224161229715
23204 Проценты к получению за предыдущий год161229715430
23403 Прочие доходы за отчетный год33020419303206223191
23404 Прочие доходы за предыдущий год41930320622319112129
23503 Прочие расходы за отчетный год30593460003643526752
23504 Прочие расходы за предыдущий год46000364352675215827
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9633740454122852148320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4045412285214832050001
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1822679192433328975
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год791924333289759716
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-834-408-687-246
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-408-687-246-166
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год154774-443380
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год774-443380242
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-541957-63
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1957-63124
24603 Прочее за отчетный год1136167981
24604 Прочее за предыдущий год16798114
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год767673178998871118901
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год317899887111890140153
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год767673178998871118901
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год317899887111890140153
32003 Величина капитала на 3160000600006000060000
32007 Величина капитала на 3116427321248616249571633
32008 Величина капитала на 31224273272486222495131633
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))767673178998871118901
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)767673178998871118901
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))767673178998871118901
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)767673178998871118901
33003 Величина капитала на 3160000600006000060000
33007 Величина капитала на 31241040164273212486162495
33008 Величина капитала на 31301040224273272486222495
36003 Чистые активы на 31301040224273272486222495
36004 Чистые активы на 31224273272486222495131633
41103 Поступления – всего за отчетный год430099480075658713515307
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год422994407187557016443319
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2835881300
41193 Прочие поступления за отчетный год42706407510169771988
41203 Платежи – всего за отчетный год341772460160531706424691
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год73820152539227306181801
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год200665204586162954127828
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3260460462471129851
41293 Прочие платежи за отчетный год346839698311673185211
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год883271991512700790616
42103 Поступления – всего за отчетный год26880320154128219339
42123 От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год21500269782448916987
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год5302220
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год5327440652792286
42203 Платежи – всего за отчетный год92939283375310391673
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2939195223598032043
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год90000000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-660593678-11821-72334
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период22268-5640770186-6718

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (76767)/Стоимость активов (380549) = 20.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (83365)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (301382+0+70443) = 22.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (83365)/Выручка (455190) = 18.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (76767)/Выручка (455190) = 16.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.732

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.202

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.253

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.786

Индекс Альтмана Z = 11.136

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (2.85), коэффициент текущей ликвидности (3.02), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (18.31%), рентабельность компании (16.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Геостра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить