Общество с ограниченной ответственностью "Уфатеплоэнерго" ИНН:0276106029 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97963998 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3183181381
11504 Основные средства на конец предыдущего года3181381944
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3183181381
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3181381944
12104 Запасы на конец предыдущего года836118
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2049837912173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8379121735042
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года171770632
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года151515
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года151525
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2064857313002
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8573130025823
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2382889114383
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8891143836767
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16566597078
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года665970782538
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19566897108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года668971082568
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года218722027275
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года220272754199
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года218722027275
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220272754199
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2382889114383
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8891143836767
21103 Выручка за отчетный год727216228392
21104 Выручка за предыдущий год21622839225419
21203 Себестоимость продаж за отчетный год507259319354
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25931935421291
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год220-4319038
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-43190384128
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год220-4319038
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-43190383753
23404 Прочие доходы за предыдущий год538927
23503 Прочие расходы за отчетный год1477200
23504 Прочие расходы за предыдущий год77200486
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год206308847
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3088473294
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4161769
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61769756
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год165247078
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2470782538
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год165247078
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2470782538
32003 Величина капитала на 313000
32007 Величина капитала на 31665900
32008 Величина капитала на 31668900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))665900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)665900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))553200
33218 Убыток (ИТОГО)553200
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))112700
33278 Дивиденды (ИТОГО)112700
33003 Величина капитала на 313000
33007 Величина капитала на 3116500
33008 Величина капитала на 3119500
36003 Чистые активы на 3119500
36004 Чистые активы на 31668900
41103 Поступления – всего за отчетный год39900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год39900
41203 Платежи – всего за отчетный год57000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2400
41293 Прочие платежи за отчетный год36500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-17100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-17100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (165)/Стоимость активов (2382) = 6.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (220)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (507+0+0) = 43.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (220)/Выручка (727) = 30.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (165)/Выручка (727) = 22.7 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.052

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.086

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.089

Индекс Альтмана Z = 0.555

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (30.26%), рентабельность компании (22.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфатеплоэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить