Общество с ограниченной ответственностью "Геореконпроект" ИНН:0276106340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97966005 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года84181
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года84181
12104 Запасы на конец предыдущего года176296447
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года405222239919643
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года223991964319232
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года373921477230545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года147723054518920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года779143734750484
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года373475048438599
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года779143735550525
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года373555052538680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года601422739540751
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года273954075120828
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года601522740540761
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года274054076120838
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1776299509764
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9950976417842
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1776299509764
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9950976417842
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года779143735550525
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года373555052538680
21103 Выручка за отчетный год872106700072460
21104 Выручка за предыдущий год670007246053996
21203 Себестоимость продаж за отчетный год373544111250375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год411125037541792
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год498562588822085
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год258882208512204
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год498562588822085
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год258882208512204
23403 Прочие доходы за отчетный год13612310
23404 Прочие доходы за предыдущий год123105
23503 Прочие расходы за отчетный год92117128
23504 Прочие расходы за предыдущий год1171281004
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год499002700221957
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год270022195711205
24603 Прочее за отчетный год215323582034
24604 Прочее за предыдущий год235820342330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год477472464419923
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24644199238875
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год477472464419923
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24644199238875

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (47747)/Стоимость активов (77914) = 61.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49856)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37354+0+0) = 133.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49856)/Выручка (87210) = 57.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (47747)/Выручка (87210) = 54.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.772

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.613

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.64

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.387

Индекс Альтмана Z = 14.92

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.11), коэффициент быстрой ликвидности (4.39), коэффициент текущей ликвидности (4.39), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (57.17%), рентабельность компании (54.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геореконпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить