Общество с ограниченной ответственностью "Нарат" ИНН:0276108604 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80019077 ОКВЭД:51.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года142142142147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года142142142276
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4688
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года688183
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14750
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1601551550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1551551550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года160155155155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года155155155484
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1351351350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1351351350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года145145145145
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года145145145469
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15101010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10101015
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1510100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1010100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года160155155155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года155155155484
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31135000
32008 Величина капитала на 31145000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31135000
33008 Величина капитала на 31145000
36003 Чистые активы на 31145000
36004 Чистые активы на 31145000
41203 Платежи – всего за отчетный год7000
41293 Прочие платежи за отчетный год7000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7000
43103 Поступления – всего за отчетный год5000
43143 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год5000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год5000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (160) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.906

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.667

Индекс Альтмана Z = 16.094

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (9.73), коэффициент текущей ликвидности (10.67), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нарат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить