Общество с ограниченной ответственностью "Пресс-Печать" ИНН:0276109326 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80020887 ОКВЭД:52.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1902626
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1902626
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130723
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года75130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1302232
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75320
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3204858
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1045-1045
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1045563
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1025-1035
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1035573
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10450
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10450
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года551155
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11552227
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года551355
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13554285
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75320
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3204858
21104 Выручка за предыдущий год587614203
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год436911157
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15073046
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год18713925
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-364-879
23403 Прочие доходы за отчетный год1045195
23404 Прочие доходы за предыдущий год1952093
23503 Прочие расходы за отчетный год1095875
23504 Прочие расходы за предыдущий год875547
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-50-1044
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1044667
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-50-1045
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1045667
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-50-1045
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1045667

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-50)/Стоимость активов (75) = -66.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-50)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -13.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.667

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.667

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.932

Индекс Альтмана Z = -5.884

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (-13.67), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-17.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пресс-Печать

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить