Общество с ограниченной ответственностью "УралПоволжьеСервис" ИНН:0276110498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:82030657 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13391674276
11504 Основные средства на конец предыдущего года1674276344
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13391674276
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1674276344
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года83310871554
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1087155458
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117125108
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года125108454
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года95012121662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12121662512
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года228928861938
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28861938856
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года205126321734
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26321734567
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года238254204
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года254204289
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238254204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года254204289
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года228928861938
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28861938856
21103 Выручка за отчетный год7663870813225
21104 Выручка за предыдущий год8708132258902
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6953787911996
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7879119968624
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7108291229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8291229278
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7108291229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8291229278
23403 Прочие доходы за отчетный год4585220
23404 Прочие доходы за предыдущий год52200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год116813511229
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13511229278
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год229261495
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год261495279
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9391090734
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1090734-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (939)/Стоимость активов (2289) = 41.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (710)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6953+0+0) = 10.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (710)/Выручка (7663) = 9.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (939)/Выручка (7663) = 12.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.311

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.41

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.51

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.618

Индекс Альтмана Z = 15.853

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (3.99), коэффициент текущей ликвидности (3.99), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (9.27%), рентабельность компании (12.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралПоволжьеСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить