Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Торговый центр" ИНН:0276110716 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82033733 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года466841560117643583679405
11504 Основные средства на конец предыдущего года560117643583679405694035
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года29279292792927929279
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года29279292792927929275
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года496120589396672862708684
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года589396672862708684723310
12103 Запасы на конец отчетного года1495512838105113101
12104 Запасы на конец предыдущего года128381051131012263
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года170466358784243
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года663587842433914
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1413281142041814245961040949
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14204181424596104094948080
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года881173419141425
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года173419141425149
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года985852411952
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года58524119521173
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1430919143623814563741056172
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14362381456374105617287284
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1927039202563421292361764856
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года202563421292361764856810594
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года954020954020954020954020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года954020954020954020954020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1045408-736572-547741-270248
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-736572-547741-270248-206058
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-91388217448409499686992
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года217448409499686992751182
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года48494949
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года49494946
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года48494949
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года49494946
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16966231133542028281029
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3113354202828102920414
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года184729314953781297982995851
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1495378129798299585138697
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1424000
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1424000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2018379180813717196881077815
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18081371719688107781559366
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1927039202563421292361764856
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года202563421292361764856810594
21103 Выручка за отчетный год127827154773132579134363
21104 Выручка за предыдущий год154773132579134363112577
21203 Себестоимость продаж за отчетный год140516145750319108229983
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год145750319108229983202933
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-126899023-186529-95620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9023-186529-95620-90356
22103 Коммерческие расходы за отчетный год12472999088593260
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год990885932600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-137418-90065-245855-95620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-90065-245855-95620-90356
23203 Проценты к получению за отчетный год167914471642
23204 Проценты к получению за предыдущий год67914471642680
23303 Проценты к уплате за отчетный год14762774744364094469
23304 Проценты к уплате за предыдущий год74744364094469140
23403 Прочие доходы за отчетный год242457491158516271
23404 Прочие доходы за предыдущий год5749115851627111138
23503 Прочие расходы за отчетный год2637830456826113771
23504 Прочие расходы за предыдущий год3045682611377112528
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-308998-188837-277493-95947
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-188837-277493-95947-91206
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-308998-188837-277493-64190
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-188837-277493-64190-81602
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-308998-188837-277493-64190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-188837-277493-64190-81602
32003 Величина капитала на 31954020954020954020954020
32007 Величина капитала на 31-736572-547741-270248-206058
32008 Величина капитала на 31217448409499686992751182
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30883618883127749364190
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)30883619205127749364190
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30883618883127749364190
33218 Убыток (ИТОГО)30883618883127749364190
33003 Величина капитала на 31954020954020954020954020
33007 Величина капитала на 31-1045408-736572-547741-270248
33008 Величина капитала на 31-91388217448409499686992
36003 Чистые активы на 31-91388217448409499686992
36004 Чистые активы на 31217448409499686992751182
41103 Поступления – всего за отчетный год188894190956231315313263
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год158281167753145604287555
41193 Прочие поступления за отчетный год30613232038571125708
41203 Платежи – всего за отчетный год208676130927490748355292
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12326680672312467282705
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год26526305012331920853
41293 Прочие платежи за отчетный год588841975415465851734
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1978260029-259433-42029
42203 Платежи – всего за отчетный год293258461054346
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год293258461045800
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2932-584610-12921
43103 Поступления – всего за отчетный год38590192417710218135580
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год38590176752710218135580
43203 Платежи – всего за отчетный год1675919416845029379354
43293 Прочие платежи за отчетный год167591941684502930
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год21831-175125992556226
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-883-1834921276

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-308998)/Стоимость активов (1927039) = -16.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-137418)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (140516+124729+0) = -51.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-137418)/Выручка (127827) = -107.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-308998)/Выручка (127827) = -241.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.7

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.7<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.216

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.16

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.045

Индекс Альтмана Z = -3.061

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.7), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (-107.5%), рентабельность компании (-241.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Торговый центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить