Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "ВертикальИнвест" (открыто конкурсное производство) ИНН:0276111928 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84446994 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года161225204447
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года252043795658
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года522495447
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года49544749
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года213430154895
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года301548275708
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года213430154995
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года301548345811
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8746-7844-3617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7844-3711-1430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8736-7834-3607
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7834-3701-1420
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10870108498602
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1084985357231
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10870108498602
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1084985357231
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года213430154995
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года301548345811
21104 Выручка за предыдущий год83431776617318
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год79301930617691
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год413-1540-373
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год413-1540-373
23403 Прочие доходы за отчетный год9489240
23404 Прочие доходы за предыдущий год930951
23503 Прочие расходы за отчетный год933308791
23504 Прочие расходы за предыдущий год308791261
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15114-2023
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год114-2022-583
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15114-2187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год114-2186-1066
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15114-2187
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год114-2186-1066

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (2134) = 0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.094

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.804

Индекс Альтмана Z = -27.631

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.2), коэффициент наличия собственных средств (-4.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ВертикальИнвест открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить