Общество с ограниченной ответственностью "Исток-Уфа" ИНН:0276111974 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84447261 ОКВЭД:52.44

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года939393
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9393100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9393319
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93319398
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9393319
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93319762
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4739-4739-4491
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4739-4491-3984
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4729-4729-4481
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4729-4481-3974
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года397639763954
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года397639543882
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года846846846
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года846846854
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года482248224800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года482248004736
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9393319
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93319762
23504 Прочие расходы за предыдущий год24850787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-248-507-150
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-248-507-150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-248-507-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (93) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -50.85

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -8.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.981

Индекс Альтмана Z = -54.146

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-50.85), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-5070%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Исток-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить