Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания "УфаГражданПроект" ИНН:0276111981 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84446830 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28682812
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28123903
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28732812
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28123919
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28732812
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28124117
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года215
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года912
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1225
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года28642800
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года28004092
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года28642800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28004092
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28732812
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28124117
21103 Выручка за отчетный год155956
21104 Выручка за предыдущий год9561686
21203 Себестоимость продаж за отчетный год156513
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год513721
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1443
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год443965
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год441950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год215
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год215
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год215
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год215

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (2873) = -0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (156+0+0) = -0.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (155) = -0.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (155) = -0.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 6.563

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-0.65%), рентабельность компании (-0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания УфаГражданПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить