Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГАТЭ" ИНН:0276113058 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84462734 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года190351998920944
11504 Основные средства на конец предыдущего года199892094419006
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года190351998920944
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года199892094419006
12103 Запасы на конец отчетного года568539396
12104 Запасы на конец предыдущего года539396396
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года96714401906
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года144019061654
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4159242
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5924244
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года157620382544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года203825442094
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206112202723488
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года220272348821100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года414141
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года414141
13603 Резервный капитал на конец отчетного года40170-1115
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года639153913648
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года53913648281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1044954322574
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54322574-1074
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8888373
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года883734822
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8888373
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года883734822
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100741650720403
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года165072040317234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100741650720541
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года165072054117352
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206112202723488
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года220272348821100
21103 Выручка за отчетный год17022160666436
21104 Выручка за предыдущий год1606664362397
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17022160666436
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1606664362397
22203 Управленческие расходы за отчетный год290227182363
22204 Управленческие расходы за предыдущий год271823632089
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14120133484073
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год133484073308
23503 Прочие расходы за отчетный год46126447
23504 Прочие расходы за предыдущий год12644727
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14074132223648
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132223648281
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14074132223648
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год132223648281
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14074132223648
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год132223648281

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14074)/Стоимость активов (20611) = 68.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2902) = 486.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14120)/Выручка (17022) = 82.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14074)/Выручка (17022) = 82.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.412

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.683

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.683

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.028

Индекс Альтмана Z = 5.193

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.16), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (82.95%), рентабельность компании (82.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГАТЭ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить