ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АГИДЕЛЬ СИТИ" ИНН:0276113153 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84461427 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1111
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года141114141114132049112898
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года14111413204911289894063
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141115141115132050112899
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14111513205011289994064
12103 Запасы на конец отчетного года900899008994006101840
12104 Запасы на конец предыдущего года9008994006101840109674
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года167167167174
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16716717465
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года902569025694173102014
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9025694173102014109758
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года231371231371226223214913
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года231371226223214913203822
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года17171717
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года17171717
13603 Резервный капитал на конец отчетного года-945-94500
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года-945-94500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-263-263-1100-945
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-263-155-945-785
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1191-1191-1083-928
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1191-1083-928-768
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года20388203882028117747
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года20388202811774717649
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года20388203882028117747
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года20388202811774717649
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года212174212174207025195708
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года212174207025195708184702
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года212174212174207025198094
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года212174207025198094186941
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года231371231371226223214913
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года231371226223214913203822
23403 Прочие доходы за отчетный год1110
23404 Прочие доходы за предыдущий год1100
23503 Прочие расходы за отчетный год263263156160
23504 Прочие расходы за предыдущий год2631561606
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-262-262-155-160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-262-155-160-109
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-262-262-155-160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-262-155-160-109
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-262-262-155-160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-262-155-160-109

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-262)/Стоимость активов (231371) = -0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-262)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.005

Индекс Альтмана Z = -3.472

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГИДЕЛЬ СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить