Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТЭК" ИНН:0276113308 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84466850 ОКВЭД:51.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года971099
12104 Запасы на конец предыдущего года109910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года865658911582921109769
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8911582921109769106861
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года309241236907200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года12369072000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23926861174678856
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6861174678856608
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года33572032028
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5720320282113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года120011108412100600127862
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108412100600127862109592
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120011108412100600127862
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года108412100600127862109592
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9639511946113783
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5119444937831985
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9649512946213793
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5129445937931995
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10478525847272817
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5258472728170
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10478525847272817
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5258472728170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года38020400204002040020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40020400204002040020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61864580055123279205
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58005513947920565523
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года998849802591252121252
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9802591414121252107597
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120011108412100600127862
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года108412100600127862109592
21103 Выручка за отчетный год552120641171690236908795
21104 Выручка за предыдущий год641171690236908795850368
21203 Себестоимость продаж за отчетный год493249590989636389819947
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год590989636389819947773244
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год58871501825384788848
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год50182538478884877124
22103 Коммерческие расходы за отчетный год57652477325162885433
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год47732516288543374934
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1219245022193415
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2450221934152190
23203 Проценты к получению за отчетный год3932977132205
23204 Проценты к получению за предыдущий год977132205167
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1000
23403 Прочие доходы за отчетный год89539815921073
23404 Прочие доходы за предыдущий год398159210731217
23503 Прочие расходы за отчетный год39342916491194
23504 Прочие расходы за предыдущий год429164911941215
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5653339522943499
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3395229434992359
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1133692466701
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год692555701475
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год21300
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год139700
24604 Прочее за предыдущий год33000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4520267018282798
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2670173927981884
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4520267018282798
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2670173927981884
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 315119444937831985
32008 Величина капитала на 315129445937931995
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4520267018282798
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4520267018282798
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4520267018282798
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4520267018282798
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 319639511946113783
33008 Величина капитала на 319649512946213793
36003 Чистые активы на 319649512946213793
36004 Чистые активы на 315129445937931995
41103 Поступления – всего за отчетный год681156667336715911985892
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год596060642421665919943178
41193 Прочие поступления за отчетный год85096249154999242714
41203 Платежи – всего за отчетный год674206665261715634972553
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год671310661417713031950885
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год784732716649
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1496417408875
41293 Прочие платежи за отчетный год6162694147920144
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6950207527713339
42103 Поступления – всего за отчетный год39159773613636201
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год3915977136201
42203 Платежи – всего за отчетный год18555123692880043200
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год18555123692880043200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-14640-113927336-6999
43103 Поступления – всего за отчетный год522153019102817
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год522153019102817
43203 Платежи – всего за отчетный год20001820910910
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2000000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год3221-129010001907
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4469-1060786138247

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4520)/Стоимость активов (120011) = 3.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1219)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (493249+57652+0) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1219)/Выручка (552120) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4520)/Выручка (552120) = 0.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.485

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.047

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.087

Индекс Альтмана Z = 3.713

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0.22%), рентабельность компании (0.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КВАРТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить