Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "СтройСнаб" ИНН:0276115256 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86154623 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1319230374899
12104 Запасы на конец предыдущего года230374899373
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года189213959811933
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года139598119335446
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2332248303806
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года248303806938
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5543394620330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3946203228380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5543394620332838
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3946203228386757
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6263653090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3653092740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года636375319284
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года375319284165
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4156000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года751357117142554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3571171325543174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4907357117140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3571171325540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5543394620332838
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3946203228386757
21103 Выручка за отчетный год31516135881678117793
21104 Выручка за предыдущий год13588167811779325293
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29185118891500117543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11889150011545924952
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2331169917800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1699178023340
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1899142016240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1420162320840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4322791560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2791572500
23204 Проценты к получению за предыдущий год11830
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1366251162
23503 Прочие расходы за отчетный год91845850
23504 Прочие расходы за предыдущий год84595023
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34170440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год70441520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6814933
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1493333
24603 Прочее за отчетный год12000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2615635119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5635119124
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26156350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год56351190
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31365000
32008 Величина капитала на 31375000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))261000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)261000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))261000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)261000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31626000
33008 Величина капитала на 31636000
36004 Чистые активы на 31375000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (261)/Стоимость активов (5543) = 4.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (432)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29185+1899+0) = 1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (432)/Выручка (31516) = 1.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (261)/Выручка (31516) = 0.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.13

Индекс Альтмана Z = 6.381

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (1.37%), рентабельность компании (0.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить