Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа" ИНН:0276115471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86155189 ОКВЭД:85.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13451873173126
11504 Основные средства на конец предыдущего года187317312634
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1345187317310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18731731260
12103 Запасы на конец отчетного года15501803820723
12104 Запасы на конец предыдущего года1803820723278
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163815121629759
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года151216297591774
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5981569193435
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15691934352182
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3789347133680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3471336849170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5134534450994943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5344509949434268
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4716441346420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4413464237300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4726442346523740
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4423465237403802
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4089214471203
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9214471203466
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4089214470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года92144712030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5134534450994943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5344509949434268
21103 Выручка за отчетный год80405805966414561466
21104 Выручка за предыдущий год80596641456146646475
21203 Себестоимость продаж за отчетный год79539782795922446658
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год78279592244665838074
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год866231749210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23174921148080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год866231749210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23174921148080
23203 Проценты к получению за отчетный год1000
23403 Прочие доходы за отчетный год13617333
23404 Прочие доходы за предыдущий год61733311
23503 Прочие расходы за отчетный год499355202156
23504 Прочие расходы за предыдущий год355202156103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год381196848920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19684892146850
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год77396981955
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год396981244463
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3041572391113730
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15723911137307846
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год304157239110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15723911137300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (304)/Стоимость активов (5134) = 5.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (866)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (79539+0+0) = 1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (866)/Выручка (80405) = 1.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (304)/Выручка (80405) = 0.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.659

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.583

Индекс Альтмана Z = 17.175

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.47), коэффициент быстрой ликвидности (5.48), коэффициент текущей ликвидности (9.29), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (1.08%), рентабельность компании (0.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить