ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРО" ИНН:0276115792 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86156898 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года135777
11504 Основные средства на конец предыдущего года7781
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года135777
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7781
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9291507
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5537
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3729
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9841544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154429
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23411621
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1621110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-77-3550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3550-6630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-67-3540
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3540-6620
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года19623862
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года38626044
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года19623862
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года38626044
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года348913
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386686
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4461299
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1299686
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23411621
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1621110
21103 Выручка за отчетный год56054418
21104 Выручка за предыдущий год44184077
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56054418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год44184077
22103 Коммерческие расходы за отчетный год20452565
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год25653315
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год35601853
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1853762
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35601853
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1853762
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32491609
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1609520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год32491609
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1609520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3249)/Стоимость активов (2341) = 138.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3560)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2045+0) = 174.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3560)/Выручка (5605) = 63.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3249)/Выручка (5605) = 57.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.378

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.388

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.521

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.028

Индекс Альтмана Z = 17.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (2.21), коэффициент текущей ликвидности (2.21), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (63.51%), рентабельность компании (57.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить