Общество с ограниченной ответственностью "ГЕМИНИ" ИНН:0276117292 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88111084 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года425670984
11504 Основные средства на конец предыдущего года6709841067
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года425670984
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6709841067
12103 Запасы на конец отчетного года785175638652
12104 Запасы на конец предыдущего года756386536082
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года208371914318361
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года191431836115436
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года212590192278136830
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года192278136830119753
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4033372124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33721243908
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года223
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года241681219324165970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года219323165970145182
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года242106219994166954
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года219993166954146249
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года206538182591160983
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года182591160983140945
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года206553182606160998
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года182606160998140960
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года27266288250
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2882503240
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года27266288250
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2882503240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года828785635956
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года856259561995
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года828785635956
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года856259562049
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года242106219994166954
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года219993166954146249
21103 Выручка за отчетный год7612591117113739
21104 Выручка за предыдущий год91117113739108272
21203 Себестоимость продаж за отчетный год255572938535855
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год293853585530532
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год505686173277884
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год617327788477740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год854886007471
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год860074717144
22203 Управленческие расходы за отчетный год145381451215223
22204 Управленческие расходы за предыдущий год145121522313168
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год274823862055190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год386205519057428
23203 Проценты к получению за отчетный год1022740668
23204 Проценты к получению за предыдущий год740668942
23303 Проценты к уплате за отчетный год542275089
23304 Проценты к уплате за предыдущий год750892131
23403 Прочие доходы за отчетный год624547575194
23404 Прочие доходы за предыдущий год4757519417077
23503 Прочие расходы за отчетный год484940623115
23504 Прочие расходы за предыдущий год4062311518413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год244783930557848
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год393055784854903
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год19846300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4630054
24603 Прочее за отчетный год309367449
24604 Прочее за предыдущий год367449390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год239713889257099
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год388925709954459
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год239713889257099
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год388925709954459

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (23971)/Стоимость активов (242106) = 9.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (27482)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25557+8548+14538) = 56.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (27482)/Выручка (76125) = 36.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (23971)/Выручка (76125) = 31.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.099

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.101

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.81

Индекс Альтмана Z = 13.426

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (2.56), коэффициент текущей ликвидности (3.51), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (36.1%), рентабельность компании (31.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕМИНИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить