Общество с ограниченной ответственностью "Ваша безопасность" ИНН:0276118384 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88129598 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6551800
12104 Запасы на конец предыдущего года18001695
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года60379
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года379330
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года27500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7154929
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49295175
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7154929
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49295215
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года120
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2630
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-90677
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года677286
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4221124
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года11241124
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4221124
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11241124
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3831021
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10211489
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21072316
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3833128
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31283805
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7154929
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49295215
21103 Выручка за отчетный год626919217
21104 Выручка за предыдущий год1921713216
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год62691208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19217265
22103 Коммерческие расходы за отчетный год63710
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год180090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1021208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1208265
23504 Прочие расходы за предыдущий год614246
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-102594
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год594395
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год192120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-102402
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год402275
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-102)/Стоимость активов (715) = -14.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-102)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+6371+0) = -1.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-102)/Выручка (6269) = -1.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-102)/Выручка (6269) = -1.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.143

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.112

Индекс Альтмана Z = 5.015

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (-0.13), рентабельность продукции (-1.63%), рентабельность компании (-1.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ваша безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить