Общество с ограниченной ответственностью "Агентство управления недвижимостью" ИНН:0276118850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61140181 ОКВЭД:70.32.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1435195125243391
11504 Основные средства на конец предыдущего года1951252433913554
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1435195125240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1951252433910
12103 Запасы на конец отчетного года29125433774
12104 Запасы на конец предыдущего года2543377437
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1571244519275166
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2445183811665978
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года100002500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21418895291021
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года88952910211330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5003358830430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3588295462610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6438553955679652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55395478965210899
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1251251250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1251251250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4448369737120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3697371282470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4573382238378372
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3822383783729419
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1865171717301280
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1717164112801480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1865171717300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1717164112800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6438553955679652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55395478965210899
21103 Выручка за отчетный год19625213292334624216
21104 Выручка за предыдущий год21329233462421621747
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17439194922461519484
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19492246151948418946
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21861837-12690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1837-126947320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21861837-12690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1837-126947320
23203 Проценты к получению за отчетный год12303140
23204 Проценты к получению за предыдущий год303143400
23303 Проценты к уплате за отчетный год11000
23403 Прочие доходы за отчетный год192340410
23404 Прочие доходы за предыдущий год2340704109
23503 Прочие расходы за отчетный год6641289486774
23504 Прочие расходы за предыдущий год1289486774530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1542812-14410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год812-144143680
24603 Прочее за отчетный год5946467040
24604 Прочее за предыдущий год6467048300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год948166-21453538
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год166-214535385545
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год948166-21450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год166-214535380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (948)/Стоимость активов (6438) = 14.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2186)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17439+0+0) = 12.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2186)/Выручка (19625) = 11.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Рентабельность компании

Чистая прибыль (948)/Выручка (19625) = 4.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.487

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.147

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.24

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.452

Индекс Альтмана Z = 7.861

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.99), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (11.14%), рентабельность компании (4.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство управления недвижимостью

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить