Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений "АНРО" ИНН:0276119571 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61144747 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года92163
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года163181
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5364
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года106168
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года168561
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168561
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3535
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3535
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2-21
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-21-113
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3314
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14-78
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года73154
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года154639
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года73154
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года154639
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168561
21103 Выручка за отчетный год251968
21104 Выручка за предыдущий год19684150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11292398
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25839
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8391752
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7221897
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25117
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год117-163
23503 Прочие расходы за отчетный год36
23504 Прочие расходы за предыдущий год68
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22111
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год111-171
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1955
24603 Прочее за отчетный год40
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1892
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год92-226
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1892
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год92-226

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (106) = 16.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (25) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (25) = 72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.45

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.45<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.311

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.17

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.208

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.452

Индекс Альтмана Z = 4.467

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (1.42), коэффициент текущей ликвидности (1.45), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Интеграции Бизнес Решений АНРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить