Общество с ограниченной ответственностью "Гидростальспец" ИНН:0276120009 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61152824 ОКВЭД:52.46.73

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года889
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8933
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1211
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года202041
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года204134
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года202041
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2041114
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года181818
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2223
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года22382
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2223
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22396
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года202041
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2041114
21103 Выручка за отчетный год7065719
21104 Выручка за предыдущий год657192716
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7031675
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год316752606
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3444110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3444110
23504 Прочие расходы за предыдущий год161327
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год183183
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год183181

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (20) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (70+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (70) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (70) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9

Индекс Альтмана Z = 16.01

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6), коэффициент быстрой ликвидности (10), коэффициент текущей ликвидности (10), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гидростальспец

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить