Общество с ограниченной ответственностью "Колос плюс" ИНН:0276120513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61160315 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-65-120-114
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-120-114-2
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-55-110-108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-110-1048
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года551100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года551100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11000
21103 Выручка за отчетный год9719161221
21104 Выручка за предыдущий год91612211444
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год97191651
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9165110
22203 Управленческие расходы за отчетный год9089160
22204 Управленческие расходы за предыдущий год91600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63051
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63051
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9914
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год91412
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54-937
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-937-2
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54-937
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-937-2

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+908) = 6.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (971) = 6.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (971) = 5.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (6.49%), рентабельность компании (5.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Колос плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить