ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА" ИНН:0276121228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61168860 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года602415
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года602415
12103 Запасы на конец отчетного года22746166
12104 Запасы на конец предыдущего года58016864
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года73613413
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34132264
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28268
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года268232
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года96639847
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94829360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1026510262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года94829360
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года44156761
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года981219
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44256771
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года991229
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года58403491
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84919131
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58403491
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года84919131
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1026510262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года94829360
21103 Выручка за отчетный год1472314659
21104 Выручка за предыдущий год465914965
21203 Себестоимость продаж за отчетный год92126362
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24629727
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год55118297
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21975238
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1248755
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год721768
22203 Управленческие расходы за отчетный год735947
22204 Управленческие расходы за предыдущий год672958
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год35286595
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8043512
23503 Прочие расходы за отчетный год2226
23504 Прочие расходы за предыдущий год1540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35066569
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7893472
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7227
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34346542
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7623462
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34346542
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7623462

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3434)/Стоимость активов (10265) = 33.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3528)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9212+1248+735) = 31.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3528)/Выручка (14723) = 23.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3434)/Выручка (14723) = 23.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.372

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.335

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.342

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.758

Индекс Альтмана Z = 6.627

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.65), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (23.96%), рентабельность компании (23.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить