Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ИНТЭКО" ИНН:0276121517 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61171997 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года416530983670
11504 Основные средства на конец предыдущего года309836700
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года126477743310
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года777433126540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5429387546980
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3875469826540
12103 Запасы на конец отчетного года3877352926230
12104 Запасы на конец предыдущего года3529262300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года124253530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7108528611585886
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5286115858330
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года151106310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10089869398
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98693980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13504992547890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9925478959840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года189331380094878638
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13800948786380
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года290117789360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17789368930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года29121789947904
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17899479040
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9464605474611799
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6054746117990
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9464605474610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6054746117990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6557595710795935
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5957107959350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6557595710790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5957107959350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года189331380094878638
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13800948786380
21103 Выручка за отчетный год283292622875162514
21104 Выручка за предыдущий год26228751625140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год75232497176302466
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24971763024660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год208061257-1140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1257-114480
22203 Управленческие расходы за отчетный год19311000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14951257-1140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1257-114480
23403 Прочие доходы за отчетный год11262070
23404 Прочие доходы за предыдущий год2620700
23503 Прочие расходы за отчетный год972102745
23504 Прочие расходы за предыдущий год21027450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14091073660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10736630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28221513-890
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2151310
24603 Прочее за отчетный год416100
24604 Прочее за предыдущий год1610160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год112384243893
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год84243-140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1123842430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год84243-140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1123)/Стоимость активов (18933) = 5.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1495)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7523+0+19311) = 5.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1495)/Выручка (28329) = 5.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1123)/Выручка (28329) = 3.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.367

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.182

Индекс Альтмана Z = 3.288

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.24), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (5.28%), рентабельность компании (3.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания ИНТЭКО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить