Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Сервисный Комплекс на Королева" ИНН:0276123962 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64125124 ОКВЭД:51.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года3223732237
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5816698
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3223758737
12103 Запасы на конец отчетного года814558
12104 Запасы на конец предыдущего года376376
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года71010
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года25000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3245
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9797
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10447603
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года473473
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1050517301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3271059210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-25-4132
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-18-18
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15-4122
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8-8
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2680426804
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года227172
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года59145914
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года22721338
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3271832718
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67230
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года357085
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1029385
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1050517301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3271059210
23404 Прочие доходы за предыдущий год11
23503 Прочие расходы за отчетный год911
23504 Прочие расходы за предыдущий год1515
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-5275
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14-14
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год25788
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год33
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-4114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-11
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7-4114
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11-11

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (10505) = -0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.354

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = 2.311

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.311<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-9.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Комплекс на Королева

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить