Общество с ограниченной ответственностью "УфаЛифт" ИНН:0276124691 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64134028 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2498501009528
12104 Запасы на конец предыдущего года5010095284596
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года541685184404114872
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года518440411487224319
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года100564389396392
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3893973921
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17971089329366341
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года108932936634116308
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года73701399
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15976416516841222532
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1651684122253246204
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15976416516841222532
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1651684122253247921
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года501101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3519179032346700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7903234670040463
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3569280032446710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8003244671040473
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года505246504
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5246504-27029
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12402210470511815818
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1047051181581834477
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12407215716516815822
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года157165168158227448
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15976416516841222532
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1651684122253247921
21103 Выручка за отчетный год239882375431555751963
21104 Выручка за предыдущий год375431555751963172669
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18921228033887850506
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28033887850506124510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50670951066791457
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год95106679145748159
22203 Управленческие расходы за отчетный год5799597120242301
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5971202423010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4487135394655-844
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35394655-84448159
23203 Проценты к получению за отчетный год113471125
23204 Проценты к получению за предыдущий год47112549
23303 Проценты к уплате за отчетный год625681326
23304 Проценты к уплате за предыдущий год681326524
23403 Прочие доходы за отчетный год72212534045781
23404 Прочие доходы за предыдущий год12534045781129
23503 Прочие расходы за отчетный год1608130172010025
23504 Прочие расходы за предыдущий год130172010025959
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4347334274409-5289
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год34274409-528946854
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8703619610
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6196109371
24603 Прочее за отчетный год37020200
24604 Прочее за предыдущий год201900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3440027884328-5289
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27884329-528937483
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3440027884328-5289
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год27884329-528937483
32003 Величина капитала на 31100010
32007 Величина капитала на 317900040463
32008 Величина капитала на 318000040473
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)491000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34401007666
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)34892007666
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34401007666
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)34401007666
33143 Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)491000
33148 Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)491000
33003 Величина капитала на 315010010
33007 Величина капитала на 3135191006700
33008 Величина капитала на 3135692006710
36003 Чистые активы на 3135692006710
36004 Чистые активы на 318000040473
41103 Поступления – всего за отчетный год21276700109188
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1962760037909
41193 Прочие поступления за отчетный год164910071279
41203 Платежи – всего за отчетный год11756400111174
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1074350032312
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год38900016538
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год196000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2009000
41293 Прочие платежи за отчетный год40340062324
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год9520300-1986
42103 Поступления – всего за отчетный год560000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год560000
42203 Платежи – всего за отчетный год100205000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год100205000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-99645000
43103 Поступления – всего за отчетный год37261000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год36770000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год491000
43203 Платежи – всего за отчетный год41915000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год41915000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4654000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-909600-1986

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34400)/Стоимость активов (159764) = 21.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (44871)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (189212+0+5799) = 23.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (44871)/Выручка (239882) = 18.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34400)/Выручка (239882) = 14.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.224

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.215

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.272

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.288

Х5 = Выручка/Активы = 1.501

Индекс Альтмана Z = 2.807

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<2.807<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (18.71%), рентабельность компании (14.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаЛифт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить